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14 新頁財務(wù)軟件教程
發(fā)布時間:2022.04.27  /  來源:新頁

一、出納工作：

  • 1、初始工作：出納管理→資金賬號，創(chuàng)建賬號和錄入初始金額（即開賬之前的賬號余額）
  • 例如：對公賬號工商銀行有余額200萬、建設(shè)銀行余額100萬和現(xiàn)金50萬，創(chuàng)建賬號如下：


  • 2、在使用軟件之前如果有客戶期初欠款和供應(yīng)商期初欠款，分別在出納管理的客戶期初應(yīng)收和供應(yīng)商期初應(yīng)付錄入，比如XX客戶期初欠款5000元



  • 3、后期收到客戶期初欠款需要核銷，在出納管理的期初收款里面操作，如核銷XX客戶期初欠款5000元：


  • 4、除了核銷期初應(yīng)收應(yīng)付在出納管理的期初應(yīng)收和期初應(yīng)付里面做之外，其他直接收付款比如收到客戶貨款，支付貨款或支付水電費、房租等分別在收款單和付款單里面做：


  • 5、銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬，或者從銀行提現(xiàn)在出納管理里面做存取款單：


  • 6、企業(yè)員工經(jīng)常會有一些費用需要報銷，比如業(yè)務(wù)員張三報銷差旅費，需要經(jīng)過經(jīng)理審批出納才能付款，那么張三或者出納要先做費用報銷登記，然后發(fā)起審批流程，經(jīng)理審批通過，則出納收到付款通知，最后出納到費用付款里面引用費用報銷登記做付款。操作步驟如下：
  • ①設(shè)置審批流程：系統(tǒng)維護-消息模板-新增



  • ②出納管理-費用報銷登記-新增報銷單


  • ③經(jīng)理在工作臺審批單據(jù)：


  • ④經(jīng)理審批通過后，出納收到付款通知后到費用付款單里面做付款：


  • 7、資金流水明細和資金收支匯總，分別在以下三個報表查看：


二、會計工作：

  • 流程：健全會計科目-設(shè)置科目初始余額-憑證錄入-審核憑證-登賬-期末自動結(jié)轉(zhuǎn)損益
  • 1、初始工作：健全會計科目，比如是否需要增加一級科目，是否要增加明細科目，是否要設(shè)置輔助核算等。
  • ①新增一級科目，比如添加“發(fā)出商品”這個會計科目：


  • ②新增明細科目：比如銀行存款會計科目下面需要增加明細科目工行和建行：


  • 2、科目初始余額錄入：
  • ①新公司沒有產(chǎn)生任何業(yè)務(wù):不需要填入初始余額,直接做憑證即可。
  • ②年初啟用賬套:即從1月開始制做憑證，錄入每個科目上一年末余額。
  • ③年中啟用賬套:比如從2020年9月開始在軟件里面做憑證，如果9月份之前科目有余額，要在科目初始余額里面錄入8月末的余額。
  • 錄入科目初始余額注意事項：
  • ①輸入末級科目余額，上級科目余額自動匯總；
  • ②保存科目初始余額后，需進行試算平衡；
  • ③科目初始余額可隨時修改，但必須確保試算平衡，否則資產(chǎn)負債表不平
  • 錄入步驟：會計憑證-科目初始余額-修改


  • 3、生成憑證
  • ①出納管理模塊的每筆收款單、付款單、費用付款單都會自動生成待開憑證，在會計憑證-待開憑證里面可查看，從待開憑證里面可直接生成正式憑證，比如費用付款單生成的憑證如下：


  • ②在會計憑證-憑證錄入，可查看已生成的憑證：


  • ③打印憑證：


  • 4、結(jié)賬
  • 一個月的憑證完全做好并且已審核，需要在會計憑證里面做登賬：

    • 5、登賬后在會計憑證-期末結(jié)轉(zhuǎn)損益里面做結(jié)轉(zhuǎn)損益，即把損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤：



  • 6、結(jié)轉(zhuǎn)損益后，如需修改憑證，要先到會計憑證里面反登賬，并且要到憑證錄入里面把結(jié)轉(zhuǎn)損益單刪除才能修改。

  • 7、查看賬簿：



  • 8、財務(wù)報表：
  • 錄入憑證后，資產(chǎn)負責(zé)表會自動統(tǒng)計每個報表項目的值；
  • 結(jié)轉(zhuǎn)損益后，利潤表才能查看數(shù)據(jù)；
  • 憑證上做了現(xiàn)金流量分配后，現(xiàn)金流量表才能統(tǒng)計數(shù)據(jù)；


三、基礎(chǔ)資料：




  • Excel導(dǎo)入示范：（商品資料、客戶、供應(yīng)商以及固定資產(chǎn)導(dǎo)入操作辦法跟導(dǎo)入員工資料一樣）
  • 1、導(dǎo)入員工資料步驟：做好Excel表-打開基礎(chǔ)資料-員工資料-導(dǎo)入







  • 2、固定資產(chǎn)計提折舊：
    • 殘值=原值*殘值率
    月折舊=（原值-殘值-減值準(zhǔn)備）/預(yù)計使用期限
    期初累計折舊=月折舊*已折月份
    期初凈值=原值-減值準(zhǔn)備-期初累計折舊
    ①新增固定資產(chǎn)：



    ②固定資產(chǎn)保存后在會計憑證-待開憑證查詢里面生成計提折舊憑證：


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